Платежи, авансы и возвраты в бухгалтерии

Раздел показывает учтённые поступления от клиентов и их распределение. Внутри расположены вкладки «Платежи» и «Возвраты».

Где открыть: Модули → Бухгалтерия → Платежи

Найдите поступление

1. Откройте внутреннюю вкладку «Платежи».
2. Выберите клиента, статус, тип и период. Нажмите «Поиск». При необходимости снимите отбор кнопкой «Сброс».
3. Проверьте номер, дату, тип, статус, сумму, распределённую часть и остаток.

Зарегистрируйте платёж или аванс

1. Нажмите «Новый платёж» или «Новый аванс» в зависимости от поступления.
2. Заполните клиента, дату, сумму и остальные обязательные сведения формы.
3. Сохраните запись и проверьте её статус. Проведение выполняйте, когда данные подтверждены.
4. Если деньги должны закрыть конкретные счета, используйте доступное действие распределения. Проверьте распределённую сумму и оставшийся остаток.

Создание записи в системе отражает учёт поступления. Чтобы понять, какие счета закрыты, смотрите распределение, а не только общую сумму платежа.

Возвраты

1. Откройте внутреннюю вкладку «Возвраты».
2. Найдите возврат по статусу или идентификатору платежа.
3. Для новой записи нажмите «Новый возврат». Укажите исходный платёж, сумму, дату и причину в форме.
4. После сохранения проверьте связь с платежом и статус возврата. Дальнейшее утверждение выполняется отдельным доступным действием.

Не регистрируйте одно поступление или возврат повторно. Перед созданием проверьте дату, сумму и исходный документ.